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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 先锋博盈纯债C | 0.7335 | 0.01% |
| 先锋博盈纯债A | 0.7477 | 0.00% |
| 先锋汇盈纯债A | 0.8733 | 0.00% |
| 先锋汇盈纯债C | 0.8261 | 0.00% |
| 先锋聚优C | 0.9422 | -0.61% |
| 先锋聚优A | 0.9229 | -0.62% |
| 先锋聚元A | 1.1398 | -0.65% |
| 先锋聚元C | 1.1131 | -0.65% |
| 先锋量化优选A | 1.3596 | -0.79% |
| 先锋量化优选C | 1.3135 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |