近一月中银添利债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银添利C005852净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银添利C |
1.3544 |
0.07% |
2024-04-29 |
中银添利C |
1.3534 |
-0.15% |
2024-04-26 |
中银添利C |
1.3554 |
-0.07% |
2024-04-25 |
中银添利C |
1.3563 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中银添利C |
1.3567 |
-0.12% |
2024-04-23 |
中银添利C |
1.3583 |
0.01% |
2024-04-22 |
中银添利C |
1.3581 |
0.04% |
2024-04-19 |
中银添利C |
1.3576 |
0.07% |
2024-04-18 |
中银添利C |
1.3567 |
0.10% |
2024-04-17 |
中银添利C |
1.3553 |
0.13% |
2024-04-16 |
中银添利C |
1.3536 |
-0.06% |
2024-04-15 |
中银添利C |
1.3544 |
0.16% |
2024-04-12 |
中银添利C |
1.3523 |
0.07% |
2024-04-11 |
中银添利C |
1.3513 |
0.07% |
2024-04-10 |
中银添利C |
1.3504 |
-0.01% |
2024-04-09 |
中银添利C |
1.3506 |
0.08% |
2024-04-08 |
中银添利C |
1.3495 |
0.04% |
2024-04-03 |
中银添利C |
1.3490 |
0.08% |
2024-04-02 |
中银添利C |
1.3479 |
0.04% |
2024-04-01 |
中银添利C |
1.3474 |
0.10% |