近一年富国港股通量化精选股票型基金净值查询
查询指定日期范围富国港股通量化精选股票型005707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8599 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8591 |
0.44% |
| 2024-04-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8553 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8395 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8368 |
1.79% |
| 2024-04-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8221 |
1.37% |
| 2024-04-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8110 |
1.24% |
| 2024-04-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8011 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8075 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8010 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7978 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8111 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8127 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8262 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8270 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8174 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8134 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8140 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8221 |
2.23% |
| 2024-04-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8042 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8044 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8046 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7977 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8062 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8023 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8054 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8173 |
1.54% |
| 2024-03-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8049 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8037 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8130 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8082 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8153 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8183 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8187 |
2.45% |
| 2024-03-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7991 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7931 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7863 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7902 |
1.13% |
| 2024-03-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7814 |
-1.87% |
| 2024-03-04 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7963 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7987 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7942 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7922 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8042 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7971 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8016 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8023 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7908 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7807 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7747 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7618 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7641 |
-0.26% |
| 2024-02-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7661 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7411 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7440 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7447 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7430 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7516 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7683 |
0.92% |
| 2024-01-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7613 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7707 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7548 |
2.92% |
| 2024-01-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7334 |
2.06% |
| 2024-01-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7186 |
-2.51% |
| 2024-01-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7371 |
-0.69% |
| 2024-01-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7422 |
0.58% |
| 2024-01-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7379 |
-3.39% |
| 2024-01-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7638 |
-1.58% |
| 2024-01-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7761 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7769 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7788 |
0.89% |
| 2024-01-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7719 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7755 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7760 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7883 |
-0.38% |
| 2024-01-04 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7913 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7917 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7912 |
-1.10% |
| 2023-12-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8000 |
-0.09% |
| 2023-12-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8007 |
2.21% |
| 2023-12-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7834 |
1.28% |
| 2023-12-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7735 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7734 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7736 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7857 |
0.15% |
| 2023-12-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7845 |
0.20% |
| 2023-12-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7829 |
-0.65% |
| 2023-12-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7880 |
-1.01% |
| 2023-12-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7960 |
1.56% |
| 2023-12-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7838 |
0.65% |
| 2023-12-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7787 |
-0.98% |
| 2023-12-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7864 |
1.00% |
| 2023-12-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7786 |
-0.42% |
| 2023-12-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7819 |
-0.29% |
| 2023-12-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7842 |
-0.62% |
| 2023-12-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7891 |
0.83% |
| 2023-12-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7826 |
-1.20% |
| 2023-12-04 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7921 |
-0.89% |
| 2023-12-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7992 |
-1.06% |
| 2023-11-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8078 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8055 |
-2.07% |
| 2023-11-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8225 |
-0.76% |
| 2023-11-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8288 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8317 |
-1.52% |
| 2023-11-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8445 |
1.04% |
| 2023-11-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8358 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8432 |
1.55% |
| 2023-11-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8303 |
-1.20% |
| 2023-11-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8404 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8479 |
3.10% |
| 2023-11-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8224 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8225 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8145 |
-1.06% |
| 2023-11-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8232 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8253 |
-0.49% |
| 2023-11-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8294 |
-1.46% |
| 2023-11-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8417 |
1.79% |
| 2023-11-03 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8269 |
2.10% |
| 2023-11-02 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8099 |
0.38% |
| 2023-11-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8068 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8089 |
-1.53% |
| 2023-10-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8215 |
-0.12% |
| 2023-10-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8225 |
1.62% |
| 2023-10-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8094 |
-0.23% |
| 2023-10-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8113 |
0.28% |
| 2023-10-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8090 |
-0.95% |
| 2023-10-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8168 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8173 |
-0.70% |
| 2023-10-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8231 |
-2.20% |
| 2023-10-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8416 |
-0.58% |
| 2023-10-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8465 |
0.68% |
| 2023-10-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8408 |
-1.01% |
| 2023-10-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8494 |
-1.76% |
| 2023-10-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8646 |
1.69% |
| 2023-10-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8502 |
1.26% |
| 2023-10-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8396 |
0.42% |
| 2023-10-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8361 |
0.31% |
| 2023-09-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8335 |
-0.75% |
| 2023-09-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8398 |
0.60% |
| 2023-09-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8348 |
-1.21% |
| 2023-09-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8450 |
-1.37% |
| 2023-09-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8567 |
1.94% |
| 2023-09-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8404 |
-1.14% |
| 2023-09-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8501 |
-0.57% |
| 2023-09-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8550 |
0.47% |
| 2023-09-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8510 |
-0.91% |
| 2023-09-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8588 |
0.54% |
| 2023-09-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8542 |
0.45% |
| 2023-09-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8504 |
-0.18% |
| 2023-09-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8519 |
-0.53% |
| 2023-09-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8564 |
0.28% |
| 2023-09-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8540 |
0.27% |
| 2023-09-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8517 |
-1.13% |
| 2023-09-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8614 |
0.15% |
| 2023-09-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8601 |
-1.59% |
| 2023-09-04 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8740 |
2.49% |
| 2023-09-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8528 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8528 |
-0.39% |
| 2023-08-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8561 |
-0.35% |
| 2023-08-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8591 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8440 |
0.75% |
| 2023-08-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8377 |
-0.90% |
| 2023-08-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8453 |
1.46% |
| 2023-08-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8331 |
0.07% |
| 2023-08-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8325 |
0.76% |
| 2023-08-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8262 |
-1.79% |
| 2023-08-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8413 |
-1.88% |
| 2023-08-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8574 |
0.25% |
| 2023-08-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8553 |
-0.93% |
| 2023-08-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8633 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8697 |
-1.18% |
| 2023-08-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8801 |
-1.25% |
| 2023-08-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8912 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8913 |
0.32% |
| 2023-08-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8885 |
-1.06% |
| 2023-08-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8980 |
-0.63% |
| 2023-08-04 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9037 |
0.51% |
| 2023-08-03 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8991 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9004 |
-2.06% |
| 2023-08-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9193 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9216 |
1.05% |
| 2023-07-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9120 |
1.80% |
| 2023-07-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8959 |
0.96% |
| 2023-07-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8874 |
-0.28% |
| 2023-07-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8899 |
3.59% |
| 2023-07-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8591 |
-1.77% |
| 2023-07-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8746 |
0.51% |
| 2023-07-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8702 |
-0.23% |
| 2023-07-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8722 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8745 |
-1.48% |
| 2023-07-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8876 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8870 |
0.15% |
| 2023-07-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8857 |
1.85% |
| 2023-07-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8696 |
0.62% |
| 2023-07-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8642 |
0.51% |
| 2023-07-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8598 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8577 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8669 |
-1.85% |
| 2023-07-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8832 |
-1.37% |
| 2023-07-04 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8955 |
0.39% |
| 2023-07-03 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8920 |
1.57% |
| 2023-06-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8782 |
0.38% |
| 2023-06-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8749 |
-0.77% |
| 2023-06-28 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8817 |
0.19% |
| 2023-06-27 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8800 |
1.69% |
| 2023-06-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8654 |
-1.78% |
| 2023-06-21 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8811 |
-1.43% |
| 2023-06-20 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8939 |
-0.89% |
| 2023-06-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9019 |
-0.77% |
| 2023-06-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9089 |
0.92% |
| 2023-06-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9006 |
1.58% |
| 2023-06-14 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8866 |
-0.37% |
| 2023-06-13 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8899 |
0.59% |
| 2023-06-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8847 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8851 |
0.47% |
| 2023-06-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8810 |
0.65% |
| 2023-06-07 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8753 |
0.78% |
| 2023-06-06 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8685 |
0.02% |
| 2023-06-05 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8683 |
0.51% |
| 2023-06-02 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8639 |
2.88% |
| 2023-06-01 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8397 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8375 |
-1.92% |
| 2023-05-30 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8539 |
0.68% |
| 2023-05-29 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8481 |
-1.07% |
| 2023-05-26 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8573 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8554 |
-1.73% |
| 2023-05-24 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8705 |
-1.39% |
| 2023-05-23 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8828 |
-0.98% |
| 2023-05-22 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8915 |
0.83% |
| 2023-05-19 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8842 |
-0.37% |
| 2023-05-18 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8875 |
1.19% |
| 2023-05-17 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8771 |
-1.74% |
| 2023-05-16 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8926 |
-0.29% |
| 2023-05-15 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8952 |
1.83% |
| 2023-05-12 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8791 |
-0.87% |
| 2023-05-11 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8868 |
-0.46% |
| 2023-05-10 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8909 |
-0.28% |
| 2023-05-09 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8934 |
-1.56% |
| 2023-05-08 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.9076 |
1.06% |
