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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信新能源汽车股票A | 1.7767 | 1.79% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.7023 | 1.79% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0036 | 1.50% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 0.9902 | 1.50% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9983 | 1.35% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9902 | 1.35% |
| 创金合信稳健添利债券C | 1.0534 | 0.33% |
| 创金合信稳健添利债券A | 1.0515 | 0.32% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0173 | 0.32% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.0205 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
