近半年嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF联接C005229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4684 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4724 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4517 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4669 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4747 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4709 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4755 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4832 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4835 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4718 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4614 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4555 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4644 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4679 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4574 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4586 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4562 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4463 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4352 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4426 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4709 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4754 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4653 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4678 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4795 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4996 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4851 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4768 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4878 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4843 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4917 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4747 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4731 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4769 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4706 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4945 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.5083 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.5019 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.5068 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4914 |
1.26% |
| 2025-10-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4729 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4696 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4695 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4451 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4353 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4573 |
0.79% |
| 2025-10-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4459 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4220 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4317 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4426 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4687 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4574 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4607 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4463 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4629 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4549 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4486 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4450 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4393 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4394 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4593 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4503 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4571 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4511 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4555 |
1.97% |
| 2025-09-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4274 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4210 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4257 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4274 |
1.31% |
| 2025-09-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4089 |
-1.20% |
| 2025-09-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4260 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4393 |
0.38% |
| 2025-09-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4339 |
-0.40% |
| 2025-08-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4396 |
0.98% |
| 2025-08-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4256 |
0.96% |
| 2025-08-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4121 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4388 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4453 |
1.87% |
| 2025-08-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4187 |
1.79% |
| 2025-08-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3938 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3871 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3735 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3771 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3706 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3707 |
0.68% |
| 2025-08-13 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3614 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3563 |
0.82% |
| 2025-08-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3453 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3443 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3459 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3421 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3423 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3305 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3241 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3316 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3520 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3498 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3492 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3467 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3545 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3529 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3489 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3396 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3357 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3242 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3220 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3251 |
-0.35% |
| 2025-07-14 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3298 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3283 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3294 |
0.61% |
| 2025-07-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3214 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3192 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3133 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3173 |
0.76% |
| 2025-07-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3073 |
0.54% |
| 2025-07-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3003 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2990 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2958 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2935 |
-1.21% |
| 2025-06-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3093 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.3109 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2934 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2800 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2763 |
0.50% |
| 2025-06-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2699 |
-0.60% |
