近一月富国泓利纯债基金净值查询
查询指定日期范围富国泓利纯债债券型发起式004920净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0553 |
-0.12% |
2024-04-26 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0566 |
-0.07% |
2024-04-25 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0573 |
-0.01% |
2024-04-24 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0574 |
-0.06% |
2024-04-23 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0580 |
0.05% |
2024-04-22 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0575 |
0.07% |
2024-04-19 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0568 |
0.05% |
2024-04-18 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0563 |
0.05% |
2024-04-17 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0558 |
0.04% |
2024-04-16 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0554 |
0.01% |
2024-04-15 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0553 |
0.04% |
2024-04-12 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0549 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0542 |
0.05% |
2024-04-10 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0537 |
0.02% |
2024-04-09 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0535 |
0.04% |
2024-04-08 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0531 |
0.06% |
2024-04-03 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0525 |
0.05% |
2024-04-02 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0520 |
0.04% |
2024-04-01 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0516 |
0.00% |