近半年平安鑫利定开基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫利定期开放003626净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1059 |
-2.23% |
2024-04-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1311 |
-0.06% |
2024-04-26 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1318 |
3.58% |
2024-04-25 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0927 |
-0.47% |
2024-04-24 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0979 |
2.84% |
2024-04-23 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0676 |
-2.28% |
2024-04-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0925 |
-3.51% |
2024-04-19 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1322 |
-0.17% |
2024-04-18 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1341 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1334 |
2.30% |
2024-04-16 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1079 |
-3.20% |
2024-04-15 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1445 |
-1.40% |
2024-04-12 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1608 |
2.52% |
2024-04-11 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1323 |
0.48% |
2024-04-10 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1269 |
-0.07% |
2024-04-09 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1277 |
-0.82% |
2024-04-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1370 |
0.04% |
2024-04-03 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1365 |
0.54% |
2024-04-02 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1304 |
0.30% |
2024-04-01 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1270 |
0.47% |
2024-03-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1217 |
1.11% |
2024-03-28 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1094 |
0.20% |
2024-03-27 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1072 |
-0.46% |
2024-03-26 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1123 |
0.06% |
2024-03-25 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1116 |
-0.20% |
2024-03-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1138 |
-0.60% |
2024-03-21 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1205 |
0.30% |
2024-03-20 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1171 |
0.29% |
2024-03-19 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1139 |
-0.21% |
2024-03-18 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1163 |
0.40% |
2024-03-15 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1118 |
0.44% |
2024-03-14 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1069 |
-0.05% |
2024-03-13 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1074 |
-0.15% |
2024-03-12 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1091 |
-0.50% |
2024-03-11 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1147 |
-0.30% |
2024-03-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1180 |
-0.10% |
2024-03-07 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1191 |
0.40% |
2024-03-06 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1146 |
0.17% |
2024-03-05 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1127 |
0.04% |
2024-03-04 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1123 |
0.54% |
2024-03-01 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1063 |
0.18% |
2024-02-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1043 |
0.36% |
2024-02-28 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1003 |
-0.92% |
2024-02-27 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1105 |
0.72% |
2024-02-26 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1026 |
0.21% |
2024-02-23 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1003 |
0.15% |
2024-02-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0986 |
0.20% |
2024-02-21 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0964 |
-0.08% |
2024-02-20 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0973 |
0.10% |
2024-02-19 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0962 |
0.27% |
2024-02-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0933 |
0.28% |
2024-02-07 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0902 |
0.06% |
2024-02-06 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0895 |
0.44% |
2024-02-05 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0847 |
-0.14% |
2024-02-02 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0862 |
-0.16% |
2024-02-01 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0879 |
-0.06% |
2024-01-31 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0886 |
-0.13% |
2024-01-30 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0900 |
-0.27% |
2024-01-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0930 |
-0.65% |
2024-01-26 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1002 |
-0.17% |
2024-01-25 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1021 |
0.36% |
2024-01-24 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0982 |
-0.03% |
2024-01-23 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0985 |
0.18% |
2024-01-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0965 |
-0.45% |
2024-01-19 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1015 |
-0.07% |
2024-01-18 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1023 |
-0.10% |
2024-01-17 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1034 |
-0.30% |
2024-01-16 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1067 |
-0.05% |
2024-01-15 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1073 |
0.01% |
2024-01-12 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1072 |
0.11% |
2024-01-11 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1060 |
-0.24% |
2024-01-10 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1087 |
-0.17% |
2024-01-09 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1106 |
0.17% |
2024-01-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1087 |
-0.27% |
2024-01-05 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1117 |
-0.30% |
2024-01-04 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1150 |
-0.04% |
2024-01-03 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1155 |
-0.01% |
2024-01-02 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1156 |
0.34% |
2023-12-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1118 |
0.20% |
2023-12-28 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1096 |
-0.25% |
2023-12-27 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1124 |
0.29% |
2023-12-26 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1092 |
-0.11% |
2023-12-25 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1104 |
0.04% |
2023-12-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1100 |
0.07% |
2023-12-21 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1092 |
0.05% |
2023-12-20 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1086 |
-0.14% |
2023-12-19 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1101 |
-0.03% |
2023-12-18 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1104 |
-0.03% |
2023-12-15 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1107 |
-0.25% |
2023-12-14 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1135 |
0.03% |
2023-12-13 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1132 |
-0.18% |
2023-12-12 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1152 |
0.15% |
2023-12-11 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1135 |
0.12% |
2023-12-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1122 |
-0.13% |
2023-12-07 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1137 |
-0.08% |
2023-12-06 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1146 |
0.00% |
2023-12-05 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1146 |
-0.43% |
2023-12-04 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1194 |
0.15% |
2023-12-01 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1177 |
0.12% |
2023-11-30 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1164 |
0.04% |
2023-11-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1160 |
-0.08% |
2023-11-28 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1169 |
0.04% |
2023-11-27 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1164 |
0.04% |
2023-11-24 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1159 |
-0.06% |
2023-11-23 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1166 |
0.30% |
2023-11-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1133 |
-0.18% |
2023-11-20 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1146 |
-0.01% |
2023-11-17 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1147 |
-0.06% |
2023-11-16 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1154 |
-0.08% |
2023-11-15 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1163 |
0.20% |
2023-11-14 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1141 |
0.08% |
2023-11-13 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1132 |
0.06% |
2023-11-10 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1125 |
-0.04% |
2023-11-09 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1130 |
0.06% |
2023-11-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1123 |
-0.15% |
2023-11-07 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1140 |
-0.13% |
2023-11-06 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1155 |
0.08% |