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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 安信新回报C | 2.1713 | -0.52% |
| 2024-05-06 | 安信新回报C | 2.1827 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信深圳科技LOF | 0.9355 | 0.53% |
| 深科技C | 0.9252 | 0.52% |
| 安信医药健康股票A | 1.1114 | 0.52% |
| 安信医药健康股票C | 1.0936 | 0.51% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7463 | 0.46% |
| 安信优势A | 2.4669 | 0.46% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3892 | 0.46% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4138 | 0.45% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7528 | 0.45% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1870 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 长信国防军工量化A | 1.1986 | 2.60% |
