近半年工银现代服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围工银现代服务业混合002594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7910 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
工银现代服务业混合 |
1.7900 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
工银现代服务业混合 |
1.7820 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
工银现代服务业混合 |
1.7770 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7930 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
工银现代服务业混合 |
1.8060 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
工银现代服务业混合 |
1.8050 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
工银现代服务业混合 |
1.8070 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
工银现代服务业混合 |
1.8150 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
工银现代服务业混合 |
1.7780 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
工银现代服务业混合 |
1.7780 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
工银现代服务业混合 |
1.7900 |
0.90% |
| 2024-04-02 |
工银现代服务业混合 |
1.7740 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
工银现代服务业混合 |
1.7740 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7590 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
工银现代服务业混合 |
1.7280 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
工银现代服务业混合 |
1.7420 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
工银现代服务业混合 |
1.7410 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7460 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
工银现代服务业混合 |
1.7620 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
工银现代服务业混合 |
1.7560 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银现代服务业混合 |
1.7530 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
工银现代服务业混合 |
1.7590 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
工银现代服务业混合 |
1.7510 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
工银现代服务业混合 |
1.7530 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
工银现代服务业混合 |
1.7600 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
工银现代服务业混合 |
1.7790 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
工银现代服务业混合 |
1.7820 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
工银现代服务业混合 |
1.7700 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
工银现代服务业混合 |
1.7660 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
工银现代服务业混合 |
1.7580 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
工银现代服务业混合 |
1.7410 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
工银现代服务业混合 |
1.7210 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
工银现代服务业混合 |
1.7300 |
-1.14% |
| 2024-02-23 |
工银现代服务业混合 |
1.7500 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7470 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
工银现代服务业混合 |
1.7340 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
工银现代服务业混合 |
1.7270 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
工银现代服务业混合 |
1.7180 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
工银现代服务业混合 |
1.6970 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
工银现代服务业混合 |
1.6910 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
工银现代服务业混合 |
1.6800 |
2.88% |
| 2024-02-05 |
工银现代服务业混合 |
1.6330 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
工银现代服务业混合 |
1.6340 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
工银现代服务业混合 |
1.6480 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
工银现代服务业混合 |
1.6580 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
工银现代服务业混合 |
1.6640 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
工银现代服务业混合 |
1.6840 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
工银现代服务业混合 |
1.6920 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
工银现代服务业混合 |
1.6940 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
工银现代服务业混合 |
1.6620 |
1.90% |
| 2024-01-23 |
工银现代服务业混合 |
1.6310 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
工银现代服务业混合 |
1.6230 |
-1.22% |
| 2024-01-19 |
工银现代服务业混合 |
1.6430 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
工银现代服务业混合 |
1.6440 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
工银现代服务业混合 |
1.6420 |
-0.73% |
| 2024-01-16 |
工银现代服务业混合 |
1.6540 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
工银现代服务业混合 |
1.6540 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
工银现代服务业混合 |
1.6520 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
工银现代服务业混合 |
1.6540 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
工银现代服务业混合 |
1.6510 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
工银现代服务业混合 |
1.6570 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
工银现代服务业混合 |
1.6550 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
工银现代服务业混合 |
1.6730 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
工银现代服务业混合 |
1.6800 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
工银现代服务业混合 |
1.6860 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
工银现代服务业混合 |
1.6840 |
-0.47% |
| 2023-12-29 |
工银现代服务业混合 |
1.6920 |
0.59% |
| 2023-12-28 |
工银现代服务业混合 |
1.6820 |
1.14% |
| 2023-12-27 |
工银现代服务业混合 |
1.6630 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
工银现代服务业混合 |
1.6530 |
-0.72% |
| 2023-12-25 |
工银现代服务业混合 |
1.6650 |
-0.30% |
| 2023-12-22 |
工银现代服务业混合 |
1.6700 |
-1.01% |
| 2023-12-21 |
工银现代服务业混合 |
1.6870 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
工银现代服务业混合 |
1.6830 |
-0.77% |
| 2023-12-19 |
工银现代服务业混合 |
1.6960 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
工银现代服务业混合 |
1.6950 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
工银现代服务业混合 |
1.7000 |
-0.29% |
| 2023-12-14 |
工银现代服务业混合 |
1.7050 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
工银现代服务业混合 |
1.7090 |
-1.38% |
| 2023-12-12 |
工银现代服务业混合 |
1.7330 |
0.58% |
| 2023-12-11 |
工银现代服务业混合 |
1.7230 |
0.64% |
| 2023-12-08 |
工银现代服务业混合 |
1.7120 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
工银现代服务业混合 |
1.7100 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
工银现代服务业混合 |
1.7100 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
工银现代服务业混合 |
1.7050 |
-1.45% |
| 2023-12-04 |
工银现代服务业混合 |
1.7300 |
-1.14% |
| 2023-12-01 |
工银现代服务业混合 |
1.7500 |
0.23% |
| 2023-11-30 |
工银现代服务业混合 |
1.7460 |
-0.17% |
| 2023-11-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7490 |
-0.96% |
| 2023-11-28 |
工银现代服务业混合 |
1.7660 |
-0.11% |
| 2023-11-27 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
-0.67% |
| 2023-11-24 |
工银现代服务业混合 |
1.7800 |
-0.45% |
| 2023-11-23 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7800 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
工银现代服务业混合 |
1.7850 |
-0.06% |
| 2023-11-17 |
工银现代服务业混合 |
1.7860 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
-0.56% |
| 2023-11-15 |
工银现代服务业混合 |
1.7970 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
工银现代服务业混合 |
1.7930 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
工银现代服务业混合 |
1.7910 |
-0.67% |
| 2023-11-09 |
工银现代服务业混合 |
1.8030 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
工银现代服务业混合 |
1.8090 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
工银现代服务业混合 |
1.8090 |
-0.50% |
| 2023-11-06 |
工银现代服务业混合 |
1.8180 |
1.00% |
