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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
| 电力 | 1.0588 | 1.38% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
