近一年天弘裕利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围天弘裕利002388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘裕利 |
1.0700 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
天弘裕利 |
1.0671 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
天弘裕利 |
1.0627 |
0.81% |
| 2024-04-25 |
天弘裕利 |
1.0542 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
天弘裕利 |
1.0535 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
天弘裕利 |
1.0506 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
天弘裕利 |
1.0523 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
天弘裕利 |
1.0470 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
天弘裕利 |
1.0507 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
天弘裕利 |
1.0464 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
天弘裕利 |
1.0269 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
天弘裕利 |
1.0478 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
天弘裕利 |
1.0529 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
天弘裕利 |
1.0554 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
天弘裕利 |
1.0567 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
天弘裕利 |
1.0667 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
天弘裕利 |
1.0703 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
天弘裕利 |
1.0752 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
天弘裕利 |
1.0742 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
天弘裕利 |
1.0821 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
天弘裕利 |
1.0742 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
天弘裕利 |
1.0629 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
天弘裕利 |
1.0551 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
天弘裕利 |
1.0661 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
天弘裕利 |
1.0703 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
天弘裕利 |
1.0871 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
天弘裕利 |
1.0958 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
天弘裕利 |
1.0887 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
天弘裕利 |
1.0840 |
0.31% |
| 2024-03-18 |
天弘裕利 |
1.0807 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
天弘裕利 |
1.0718 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
天弘裕利 |
1.0626 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
天弘裕利 |
1.0619 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
天弘裕利 |
1.0638 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
天弘裕利 |
1.0621 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
天弘裕利 |
1.0537 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
天弘裕利 |
1.0491 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
天弘裕利 |
1.0534 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
天弘裕利 |
1.0545 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
天弘裕利 |
1.0521 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
天弘裕利 |
1.0448 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
天弘裕利 |
1.0485 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
天弘裕利 |
1.0360 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
天弘裕利 |
1.0543 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
天弘裕利 |
1.0432 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
天弘裕利 |
1.0404 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
天弘裕利 |
1.0339 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
天弘裕利 |
1.0285 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
天弘裕利 |
1.0275 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
天弘裕利 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
天弘裕利 |
1.0200 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
天弘裕利 |
1.0079 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
天弘裕利 |
0.9954 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
天弘裕利 |
0.9719 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
天弘裕利 |
0.9959 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
天弘裕利 |
1.0090 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
天弘裕利 |
1.0078 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
天弘裕利 |
1.0259 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
天弘裕利 |
1.0383 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
天弘裕利 |
1.0549 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
天弘裕利 |
1.0606 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
天弘裕利 |
1.0478 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
天弘裕利 |
1.0447 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
天弘裕利 |
1.0400 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
天弘裕利 |
1.0765 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
天弘裕利 |
1.0874 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
天弘裕利 |
1.0856 |
-1.78% |
| 2024-01-16 |
天弘裕利 |
1.1053 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
天弘裕利 |
1.1044 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
天弘裕利 |
1.1089 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
天弘裕利 |
1.1118 |
1.20% |
| 2024-01-10 |
天弘裕利 |
1.0986 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
天弘裕利 |
1.1043 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
天弘裕利 |
1.1017 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
天弘裕利 |
1.1156 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
天弘裕利 |
1.1270 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
天弘裕利 |
1.1324 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
天弘裕利 |
1.1381 |
-0.52% |
| 2023-12-29 |
天弘裕利 |
1.1441 |
0.91% |
| 2023-12-28 |
天弘裕利 |
1.1338 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
天弘裕利 |
1.1328 |
1.11% |
| 2023-12-26 |
天弘裕利 |
1.1204 |
-0.67% |
| 2023-12-25 |
天弘裕利 |
1.1280 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
天弘裕利 |
1.1276 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
天弘裕利 |
1.1350 |
-0.19% |
| 2023-12-20 |
天弘裕利 |
1.1372 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
天弘裕利 |
1.1448 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
天弘裕利 |
1.1440 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
天弘裕利 |
1.1466 |
-0.20% |
| 2023-12-14 |
天弘裕利 |
1.1489 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
天弘裕利 |
1.1515 |
-0.57% |
| 2023-12-12 |
天弘裕利 |
1.1581 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
天弘裕利 |
1.1581 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
天弘裕利 |
1.1514 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
天弘裕利 |
1.1532 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
天弘裕利 |
1.1530 |
1.06% |
| 2023-12-05 |
天弘裕利 |
1.1409 |
-0.65% |
| 2023-12-04 |
天弘裕利 |
1.1484 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
天弘裕利 |
1.1479 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
天弘裕利 |
1.1481 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
天弘裕利 |
1.1457 |
-0.27% |
| 2023-11-28 |
天弘裕利 |
1.1488 |
-0.04% |
| 2023-11-27 |
天弘裕利 |
1.1493 |
0.42% |
| 2023-11-24 |
天弘裕利 |
1.1445 |
-0.40% |
| 2023-11-23 |
天弘裕利 |
1.1491 |
0.31% |
| 2023-11-22 |
天弘裕利 |
1.1455 |
-0.50% |
| 2023-11-20 |
天弘裕利 |
1.1541 |
0.76% |
| 2023-11-17 |
天弘裕利 |
1.1454 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
天弘裕利 |
1.1422 |
-0.42% |
| 2023-11-15 |
天弘裕利 |
1.1470 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
天弘裕利 |
1.1442 |
0.37% |
| 2023-11-13 |
天弘裕利 |
1.1400 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
天弘裕利 |
1.1388 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
天弘裕利 |
1.1413 |
-0.86% |
| 2023-11-08 |
天弘裕利 |
1.1512 |
0.41% |
| 2023-11-07 |
天弘裕利 |
1.1465 |
0.32% |
| 2023-11-06 |
天弘裕利 |
1.1428 |
1.31% |
| 2023-11-03 |
天弘裕利 |
1.1280 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
天弘裕利 |
1.1218 |
-0.81% |
| 2023-11-01 |
天弘裕利 |
1.1310 |
-0.05% |
| 2023-10-31 |
天弘裕利 |
1.1316 |
-0.49% |
| 2023-10-30 |
天弘裕利 |
1.1372 |
0.98% |
| 2023-10-27 |
天弘裕利 |
1.1262 |
0.72% |
| 2023-10-26 |
天弘裕利 |
1.1181 |
0.51% |
| 2023-10-25 |
天弘裕利 |
1.1124 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
天弘裕利 |
1.1103 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
天弘裕利 |
1.1021 |
-1.13% |
| 2023-10-20 |
天弘裕利 |
1.1147 |
-0.90% |
| 2023-10-19 |
天弘裕利 |
1.1248 |
-0.68% |
| 2023-10-18 |
天弘裕利 |
1.1325 |
-1.00% |
| 2023-10-17 |
天弘裕利 |
1.1439 |
-0.14% |
| 2023-10-16 |
天弘裕利 |
1.1455 |
-0.57% |
| 2023-10-13 |
天弘裕利 |
1.1521 |
-0.57% |
| 2023-10-12 |
天弘裕利 |
1.1587 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
天弘裕利 |
1.1593 |
0.25% |
| 2023-10-10 |
天弘裕利 |
1.1564 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
天弘裕利 |
1.1596 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
天弘裕利 |
1.1644 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
天弘裕利 |
1.1627 |
0.41% |
| 2023-09-26 |
天弘裕利 |
1.1580 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
天弘裕利 |
1.1593 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
天弘裕利 |
1.1592 |
1.41% |
| 2023-09-21 |
天弘裕利 |
1.1431 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
天弘裕利 |
1.1490 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
天弘裕利 |
1.1544 |
-0.23% |
| 2023-09-18 |
天弘裕利 |
1.1571 |
0.39% |
| 2023-09-15 |
天弘裕利 |
1.1526 |
-0.21% |
| 2023-09-14 |
天弘裕利 |
1.1550 |
-0.47% |
| 2023-09-13 |
天弘裕利 |
1.1605 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
天弘裕利 |
1.1688 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
天弘裕利 |
1.1709 |
1.00% |
| 2023-09-08 |
天弘裕利 |
1.1593 |
0.06% |
| 2023-09-07 |
天弘裕利 |
1.1586 |
-1.10% |
| 2023-09-06 |
天弘裕利 |
1.1715 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
天弘裕利 |
1.1720 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
天弘裕利 |
1.1821 |
0.67% |
| 2023-09-01 |
天弘裕利 |
1.1742 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
天弘裕利 |
1.1712 |
0.06% |
| 2023-08-30 |
天弘裕利 |
1.1705 |
0.54% |
| 2023-08-29 |
天弘裕利 |
1.1642 |
1.84% |
| 2023-08-28 |
天弘裕利 |
1.1432 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
天弘裕利 |
1.1410 |
-1.62% |
| 2023-08-24 |
天弘裕利 |
1.1598 |
0.22% |
| 2023-08-23 |
天弘裕利 |
1.1572 |
-0.98% |
| 2023-08-22 |
天弘裕利 |
1.1686 |
0.65% |
| 2023-08-21 |
天弘裕利 |
1.1610 |
-0.69% |
| 2023-08-18 |
天弘裕利 |
1.1691 |
-1.08% |
| 2023-08-17 |
天弘裕利 |
1.1819 |
0.68% |
| 2023-08-16 |
天弘裕利 |
1.1739 |
-0.81% |
| 2023-08-15 |
天弘裕利 |
1.1835 |
-0.36% |
| 2023-08-14 |
天弘裕利 |
1.1878 |
0.34% |
| 2023-08-11 |
天弘裕利 |
1.1838 |
-0.95% |
| 2023-08-10 |
天弘裕利 |
1.1952 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
天弘裕利 |
1.1964 |
-0.98% |
| 2023-08-08 |
天弘裕利 |
1.2083 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
天弘裕利 |
1.2137 |
-0.12% |
| 2023-08-04 |
天弘裕利 |
1.2151 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
天弘裕利 |
1.2101 |
0.17% |
| 2023-08-02 |
天弘裕利 |
1.2080 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
天弘裕利 |
1.2075 |
-0.46% |
| 2023-07-31 |
天弘裕利 |
1.2131 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
天弘裕利 |
1.2083 |
0.07% |
| 2023-07-27 |
天弘裕利 |
1.2074 |
-0.26% |
| 2023-07-26 |
天弘裕利 |
1.2105 |
-0.40% |
| 2023-07-25 |
天弘裕利 |
1.2154 |
0.48% |
| 2023-07-24 |
天弘裕利 |
1.2096 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
天弘裕利 |
1.2113 |
-0.20% |
| 2023-07-20 |
天弘裕利 |
1.2137 |
-0.34% |
| 2023-07-19 |
天弘裕利 |
1.2178 |
-0.24% |
| 2023-07-18 |
天弘裕利 |
1.2207 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
天弘裕利 |
1.2214 |
-0.20% |
| 2023-07-14 |
天弘裕利 |
1.2238 |
0.42% |
| 2023-07-13 |
天弘裕利 |
1.2187 |
0.41% |
| 2023-07-12 |
天弘裕利 |
1.2137 |
-0.62% |
| 2023-07-11 |
天弘裕利 |
1.2213 |
0.24% |
| 2023-07-10 |
天弘裕利 |
1.2184 |
-0.29% |
| 2023-07-07 |
天弘裕利 |
1.2219 |
0.11% |
| 2023-07-06 |
天弘裕利 |
1.2206 |
-0.02% |
| 2023-07-05 |
天弘裕利 |
1.2209 |
-0.37% |
| 2023-07-04 |
天弘裕利 |
1.2254 |
0.45% |
| 2023-07-03 |
天弘裕利 |
1.2199 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
天弘裕利 |
1.2192 |
0.03% |
| 2023-06-29 |
天弘裕利 |
1.2188 |
0.46% |
| 2023-06-28 |
天弘裕利 |
1.2132 |
-0.40% |
| 2023-06-27 |
天弘裕利 |
1.2181 |
0.62% |
| 2023-06-26 |
天弘裕利 |
1.2106 |
-1.11% |
| 2023-06-21 |
天弘裕利 |
1.2242 |
-1.06% |
| 2023-06-20 |
天弘裕利 |
1.2373 |
0.35% |
| 2023-06-19 |
天弘裕利 |
1.2330 |
0.22% |
| 2023-06-16 |
天弘裕利 |
1.2303 |
1.14% |
| 2023-06-15 |
天弘裕利 |
1.2164 |
0.13% |
| 2023-06-14 |
天弘裕利 |
1.2148 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
天弘裕利 |
1.2126 |
0.22% |
| 2023-06-12 |
天弘裕利 |
1.2099 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
天弘裕利 |
1.2095 |
0.73% |
| 2023-06-08 |
天弘裕利 |
1.2007 |
-0.65% |
| 2023-06-07 |
天弘裕利 |
1.2086 |
0.12% |
| 2023-06-06 |
天弘裕利 |
1.2072 |
-0.71% |
| 2023-06-05 |
天弘裕利 |
1.2158 |
0.50% |
| 2023-06-02 |
天弘裕利 |
1.2098 |
-0.12% |
| 2023-06-01 |
天弘裕利 |
1.2112 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
天弘裕利 |
1.2111 |
0.28% |
| 2023-05-30 |
天弘裕利 |
1.2077 |
0.83% |
| 2023-05-29 |
天弘裕利 |
1.1977 |
0.12% |
| 2023-05-26 |
天弘裕利 |
1.1963 |
1.18% |
| 2023-05-25 |
天弘裕利 |
1.1824 |
-0.14% |
| 2023-05-24 |
天弘裕利 |
1.1840 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
天弘裕利 |
1.1875 |
-0.92% |
| 2023-05-22 |
天弘裕利 |
1.1985 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
天弘裕利 |
1.1977 |
-0.18% |
| 2023-05-18 |
天弘裕利 |
1.1999 |
1.47% |
| 2023-05-17 |
天弘裕利 |
1.1825 |
0.36% |
| 2023-05-16 |
天弘裕利 |
1.1783 |
-0.69% |
| 2023-05-15 |
天弘裕利 |
1.1865 |
0.19% |
| 2023-05-12 |
天弘裕利 |
1.1842 |
-0.48% |
| 2023-05-11 |
天弘裕利 |
1.1899 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
天弘裕利 |
1.1926 |
-0.50% |
| 2023-05-09 |
天弘裕利 |
1.1986 |
-1.14% |
| 2023-05-08 |
天弘裕利 |
1.2124 |
0.02% |
| 2023-05-05 |
天弘裕利 |
1.2121 |
-0.89% |
| 2023-05-04 |
天弘裕利 |
1.2230 |
0.42% |
