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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 东方新思路A | 1.1928 | 0.35% |
| 2024-05-06 | 东方新思路A | 1.1886 | 2.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.7614 | 1.10% |
| 东方高端制造混合C | 0.7560 | 1.10% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8295 | 1.07% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8368 | 1.06% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7533 | 1.05% |
| 东方睿鑫A | 1.1181 | 1.02% |
| 东方睿鑫C | 1.0179 | 1.02% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0724 | 0.62% |
| 东方中国红利混合 | 0.7946 | 0.44% |
| 东方新策略A | 1.2352 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
