近一年德邦新添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利001367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦新添利 |
1.1198 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
德邦新添利 |
1.1195 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
德邦新添利 |
1.1203 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
德邦新添利 |
1.1206 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
德邦新添利 |
1.1197 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
德邦新添利 |
1.1206 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
德邦新添利 |
1.1201 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
德邦新添利 |
1.1190 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
德邦新添利 |
1.1182 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
德邦新添利 |
1.1172 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
德邦新添利 |
1.1164 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
德邦新添利 |
1.1160 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
德邦新添利 |
1.1155 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
德邦新添利 |
1.1151 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
德邦新添利 |
1.1145 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦新添利 |
1.1146 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
德邦新添利 |
1.1139 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
德邦新添利 |
1.1146 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
德邦新添利 |
1.1143 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
德邦新添利 |
1.1140 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
德邦新添利 |
1.1139 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
德邦新添利 |
1.1135 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
德邦新添利 |
1.1135 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
德邦新添利 |
1.1131 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
德邦新添利 |
1.1131 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
德邦新添利 |
1.1131 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
德邦新添利 |
1.1134 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
德邦新添利 |
1.1129 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
德邦新添利 |
1.1131 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
德邦新添利 |
1.1127 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
德邦新添利 |
1.1119 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
德邦新添利 |
1.1116 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
德邦新添利 |
1.1119 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
德邦新添利 |
1.1120 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
德邦新添利 |
1.1126 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
德邦新添利 |
1.1123 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
德邦新添利 |
1.1124 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
德邦新添利 |
1.1121 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
德邦新添利 |
1.1112 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
德邦新添利 |
1.1107 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
德邦新添利 |
1.1100 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
德邦新添利 |
1.1104 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
德邦新添利 |
1.1099 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
德邦新添利 |
1.1100 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
德邦新添利 |
1.1101 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
德邦新添利 |
1.1103 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
德邦新添利 |
1.1101 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
德邦新添利 |
1.1096 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
德邦新添利 |
1.1090 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
德邦新添利 |
1.1082 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
德邦新添利 |
1.1078 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
德邦新添利 |
1.1078 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
德邦新添利 |
1.1071 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
德邦新添利 |
1.1074 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
德邦新添利 |
1.1074 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
德邦新添利 |
1.1162 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
德邦新添利 |
1.1191 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
德邦新添利 |
1.1276 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
德邦新添利 |
1.1326 |
-0.52% |
| 2024-01-26 |
德邦新添利 |
1.1385 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
德邦新添利 |
1.1393 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
德邦新添利 |
1.1342 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
德邦新添利 |
1.1333 |
-0.28% |
| 2024-01-22 |
德邦新添利 |
1.1365 |
-0.92% |
| 2024-01-19 |
德邦新添利 |
1.1470 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
德邦新添利 |
1.1485 |
-0.12% |
| 2024-01-17 |
德邦新添利 |
1.1499 |
-0.39% |
| 2024-01-16 |
德邦新添利 |
1.1544 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
德邦新添利 |
1.1556 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
德邦新添利 |
1.1562 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
德邦新添利 |
1.1564 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
德邦新添利 |
1.1537 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
德邦新添利 |
1.1546 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
德邦新添利 |
1.1526 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
德邦新添利 |
1.1558 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
德邦新添利 |
1.1581 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
德邦新添利 |
1.1580 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
德邦新添利 |
1.1578 |
0.09% |
| 2023-12-29 |
德邦新添利 |
1.1568 |
0.21% |
| 2023-12-28 |
德邦新添利 |
1.1544 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
德邦新添利 |
1.1532 |
0.04% |
| 2023-12-26 |
德邦新添利 |
1.1527 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
德邦新添利 |
1.1518 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
德邦新添利 |
1.1517 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
德邦新添利 |
1.1513 |
0.08% |
| 2023-12-19 |
德邦新添利 |
1.1504 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
德邦新添利 |
1.1504 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
德邦新添利 |
1.1503 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
德邦新添利 |
1.1503 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
德邦新添利 |
1.1503 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
德邦新添利 |
1.1502 |
-0.03% |
| 2023-12-11 |
德邦新添利 |
1.1505 |
0.14% |
| 2023-12-08 |
德邦新添利 |
1.1489 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
德邦新添利 |
1.1515 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
德邦新添利 |
1.1518 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
德邦新添利 |
1.1506 |
-0.29% |
| 2023-12-04 |
德邦新添利 |
1.1540 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
德邦新添利 |
1.1539 |
0.15% |
| 2023-11-30 |
德邦新添利 |
1.1522 |
-0.09% |
| 2023-11-29 |
德邦新添利 |
1.1532 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
德邦新添利 |
1.1539 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
德邦新添利 |
1.1518 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
德邦新添利 |
1.1512 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
德邦新添利 |
1.1531 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
德邦新添利 |
1.1533 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
德邦新添利 |
1.1534 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
德邦新添利 |
1.1532 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
德邦新添利 |
1.1532 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
德邦新添利 |
1.1532 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
德邦新添利 |
1.1530 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
德邦新添利 |
1.1529 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
德邦新添利 |
1.1528 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
德邦新添利 |
1.1527 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
德邦新添利 |
1.1527 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
德邦新添利 |
1.1528 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
德邦新添利 |
1.1528 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
德邦新添利 |
1.1528 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
德邦新添利 |
1.1528 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
德邦新添利 |
1.1525 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
德邦新添利 |
1.1525 |
-0.02% |
| 2023-10-27 |
德邦新添利 |
1.1527 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
德邦新添利 |
1.1523 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
德邦新添利 |
1.1522 |
0.03% |
| 2023-10-23 |
德邦新添利 |
1.1518 |
-0.02% |
| 2023-10-20 |
德邦新添利 |
1.1520 |
-0.02% |
| 2023-10-19 |
德邦新添利 |
1.1522 |
-0.05% |
| 2023-10-18 |
德邦新添利 |
1.1528 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
德邦新添利 |
1.1529 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
德邦新添利 |
1.1531 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
德邦新添利 |
1.1530 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
德邦新添利 |
1.1529 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
德邦新添利 |
1.1527 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
德邦新添利 |
1.1530 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
德邦新添利 |
1.1531 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
德邦新添利 |
1.1525 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
德邦新添利 |
1.1521 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
德邦新添利 |
1.1523 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.08% |
| 2023-09-22 |
德邦新添利 |
1.1515 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
德邦新添利 |
1.1516 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
德邦新添利 |
1.1515 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
德邦新添利 |
1.1514 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
德邦新添利 |
1.1514 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
德邦新添利 |
1.1516 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
德邦新添利 |
1.1518 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
德邦新添利 |
1.1515 |
0.02% |
| 2023-09-12 |
德邦新添利 |
1.1513 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
德邦新添利 |
1.1514 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
德邦新添利 |
1.1516 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
德邦新添利 |
1.1518 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
德邦新添利 |
1.1522 |
-0.03% |
| 2023-09-05 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
德邦新添利 |
1.1523 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
德邦新添利 |
1.1523 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
德邦新添利 |
1.1522 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
德邦新添利 |
1.1523 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
德邦新添利 |
1.1526 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
德邦新添利 |
1.1528 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
德邦新添利 |
1.1525 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
德邦新添利 |
1.1525 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
德邦新添利 |
1.1525 |
-0.01% |
| 2023-08-15 |
德邦新添利 |
1.1526 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
德邦新添利 |
1.1523 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
德邦新添利 |
1.1524 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
德邦新添利 |
1.1523 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
德邦新添利 |
1.1520 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
德邦新添利 |
1.1521 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
德邦新添利 |
1.1520 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
德邦新添利 |
1.1522 |
0.05% |
| 2023-07-27 |
德邦新添利 |
1.1516 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
德邦新添利 |
1.1508 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
德邦新添利 |
1.1508 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
德邦新添利 |
1.1508 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
德邦新添利 |
1.1508 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
德邦新添利 |
1.1506 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
德邦新添利 |
1.1506 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
德邦新添利 |
1.1506 |
0.01% |
| 2023-07-17 |
德邦新添利 |
1.1505 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
德邦新添利 |
1.1504 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
德邦新添利 |
1.1503 |
0.02% |
| 2023-07-12 |
德邦新添利 |
1.1501 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
德邦新添利 |
1.1500 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
德邦新添利 |
1.1500 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
德邦新添利 |
1.1499 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
德邦新添利 |
1.1497 |
-0.01% |
| 2023-07-05 |
德邦新添利 |
1.1498 |
0.01% |
| 2023-07-04 |
德邦新添利 |
1.1497 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
德邦新添利 |
1.1497 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
德邦新添利 |
1.1495 |
0.03% |
| 2023-06-29 |
德邦新添利 |
1.1492 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
德邦新添利 |
1.1492 |
0.01% |
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德邦新添利 |
1.1491 |
0.09% |
| 2023-06-26 |
德邦新添利 |
1.1481 |
-0.02% |
| 2023-06-21 |
德邦新添利 |
1.1483 |
0.01% |
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德邦新添利 |
1.1482 |
0.00% |
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德邦新添利 |
1.1482 |
-0.04% |
| 2023-06-16 |
德邦新添利 |
1.1487 |
0.03% |
| 2023-06-15 |
德邦新添利 |
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0.04% |
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德邦新添利 |
1.1479 |
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| 2023-06-13 |
德邦新添利 |
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| 2023-06-12 |
德邦新添利 |
1.1504 |
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德邦新添利 |
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| 2023-06-08 |
德邦新添利 |
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| 2023-06-07 |
德邦新添利 |
1.1482 |
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| 2023-06-06 |
德邦新添利 |
1.1475 |
0.02% |
| 2023-06-05 |
德邦新添利 |
1.1473 |
-0.04% |
| 2023-06-02 |
德邦新添利 |
1.1478 |
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| 2023-06-01 |
德邦新添利 |
1.1465 |
0.11% |
| 2023-05-31 |
德邦新添利 |
1.1452 |
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| 2023-05-30 |
德邦新添利 |
1.1469 |
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| 2023-05-29 |
德邦新添利 |
1.1453 |
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德邦新添利 |
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德邦新添利 |
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| 2023-05-24 |
德邦新添利 |
1.1431 |
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| 2023-05-23 |
德邦新添利 |
1.1482 |
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| 2023-05-22 |
德邦新添利 |
1.1525 |
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| 2023-05-19 |
德邦新添利 |
1.1521 |
-0.23% |
| 2023-05-18 |
德邦新添利 |
1.1548 |
0.12% |
| 2023-05-17 |
德邦新添利 |
1.1534 |
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| 2023-05-16 |
德邦新添利 |
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| 2023-05-15 |
德邦新添利 |
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| 2023-05-12 |
德邦新添利 |
1.1549 |
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| 2023-05-11 |
德邦新添利 |
1.1589 |
-0.15% |
| 2023-05-10 |
德邦新添利 |
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德邦新添利 |
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德邦新添利 |
1.1650 |
-0.04% |
| 2023-05-04 |
德邦新添利 |
1.1655 |
0.35% |
