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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 兴业聚利 | 1.9465 | 0.31% |
2024-04-29 | 兴业聚利 | 1.9404 | 0.94% |
2024-04-26 | 兴业聚利 | 1.9224 | 0.86% |
2024-04-25 | 兴业聚利 | 1.9060 | 0.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
兴业均衡优选混合A | 1.0037 | 0.40% |
兴业均衡优选混合C | 1.0001 | 0.39% |
兴业消费精选混合A | 0.7111 | 0.37% |
兴业消费精选混合C | 0.6992 | 0.36% |
兴业机遇债券A | 1.3720 | 0.34% |
兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1458 | 0.32% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |