近一季华夏债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券A/B001001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏债券A/B |
1.3400 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
华夏债券A/B |
1.3379 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
华夏债券A/B |
1.3392 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
华夏债券A/B |
1.3393 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华夏债券A/B |
1.3393 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
华夏债券A/B |
1.3393 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
华夏债券A/B |
1.3387 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
华夏债券A/B |
1.3388 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
华夏债券A/B |
1.3377 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华夏债券A/B |
1.3367 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
华夏债券A/B |
1.3340 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
华夏债券A/B |
1.3369 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
华夏债券A/B |
1.3389 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
华夏债券A/B |
1.3369 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华夏债券A/B |
1.3354 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华夏债券A/B |
1.3354 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
华夏债券A/B |
1.3330 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
华夏债券A/B |
1.3332 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
华夏债券A/B |
1.3317 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
华夏债券A/B |
1.3308 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
华夏债券A/B |
1.3293 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
华夏债券A/B |
1.3278 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
华夏债券A/B |
1.3270 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
华夏债券A/B |
1.3282 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
华夏债券A/B |
1.3288 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
华夏债券A/B |
1.3305 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
华夏债券A/B |
1.3317 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华夏债券A/B |
1.3315 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
华夏债券A/B |
1.3306 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
华夏债券A/B |
1.3293 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
华夏债券A/B |
1.3273 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
华夏债券A/B |
1.3262 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
华夏债券A/B |
1.3276 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
华夏债券A/B |
1.3282 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
华夏债券A/B |
1.3288 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
华夏债券A/B |
1.3281 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
华夏债券A/B |
1.3280 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
华夏债券A/B |
1.3283 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
华夏债券A/B |
1.3275 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
华夏债券A/B |
1.3286 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
华夏债券A/B |
1.3292 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
华夏债券A/B |
1.3299 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
华夏债券A/B |
1.3278 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
华夏债券A/B |
1.3304 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
华夏债券A/B |
1.3292 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
华夏债券A/B |
1.3283 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
华夏债券A/B |
1.3272 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
华夏债券A/B |
1.3264 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
华夏债券A/B |
1.3247 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
华夏债券A/B |
1.3231 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
华夏债券A/B |
1.3219 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
华夏债券A/B |
1.3200 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
华夏债券A/B |
1.3198 |
0.07% |
| 2024-02-05 |
华夏债券A/B |
1.3189 |
-0.02% |
