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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0923 | 3.47% |
| 华富消费成长股票A | 0.8349 | 3.32% |
| 华富消费成长股票C | 0.8230 | 3.31% |
| 华富量子生命力混合 | 0.8080 | 3.25% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.8357 | 3.20% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.8322 | 3.19% |
| 华富成长趋势混合 | 1.3750 | 3.16% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7109 | 3.10% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.2640 | 3.09% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.7100 | 3.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6744 | 2.14% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1198 | 0.04% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
