近半年民生加银高等级信用债C基金净值查询
查询指定日期范围民生高等级债C000089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
民生高等级债C |
1.0829 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
民生高等级债C |
1.0827 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
民生高等级债C |
1.0827 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
民生高等级债C |
1.0825 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
民生高等级债C |
1.0820 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
民生高等级债C |
1.0816 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
民生高等级债C |
1.0813 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
民生高等级债C |
1.0818 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
民生高等级债C |
1.0821 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
民生高等级债C |
1.0823 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
民生高等级债C |
1.0825 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
民生高等级债C |
1.0822 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
民生高等级债C |
1.0817 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
民生高等级债C |
1.0813 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
民生高等级债C |
1.0811 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
民生高等级债C |
1.0809 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
民生高等级债C |
1.0809 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
民生高等级债C |
1.0804 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
民生高等级债C |
1.0800 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
民生高等级债C |
1.0798 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
民生高等级债C |
1.0795 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
民生高等级债C |
1.0792 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
民生高等级债C |
1.0788 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
民生高等级债C |
1.0786 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
民生高等级债C |
1.0783 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
民生高等级债C |
1.0782 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
民生高等级债C |
1.0780 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
民生高等级债C |
1.0779 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
民生高等级债C |
1.0779 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
民生高等级债C |
1.0778 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
民生高等级债C |
1.0777 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
民生高等级债C |
1.0776 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
民生高等级债C |
1.0775 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
民生高等级债C |
1.0776 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
民生高等级债C |
1.0774 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
民生高等级债C |
1.0770 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
民生高等级债C |
1.0770 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
民生高等级债C |
1.0771 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
民生高等级债C |
1.0773 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
民生高等级债C |
1.0774 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
民生高等级债C |
1.0773 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
民生高等级债C |
1.0771 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
民生高等级债C |
1.0771 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
民生高等级债C |
1.0770 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
民生高等级债C |
1.0770 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
民生高等级债C |
1.0768 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
民生高等级债C |
1.0769 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
民生高等级债C |
1.0767 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
民生高等级债C |
1.0768 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
民生高等级债C |
1.0765 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
民生高等级债C |
1.0762 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
民生高等级债C |
1.0759 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
民生高等级债C |
1.0757 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
民生高等级债C |
1.0755 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
民生高等级债C |
1.0752 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
民生高等级债C |
1.0744 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
民生高等级债C |
1.0743 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
民生高等级债C |
1.0741 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
民生高等级债C |
1.0741 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
民生高等级债C |
1.0737 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
民生高等级债C |
1.0736 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
民生高等级债C |
1.0734 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
民生高等级债C |
1.0731 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
民生高等级债C |
1.0729 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
民生高等级债C |
1.0726 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
民生高等级债C |
1.0725 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
民生高等级债C |
1.0724 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
民生高等级债C |
1.0722 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
民生高等级债C |
1.0721 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
民生高等级债C |
1.0718 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
民生高等级债C |
1.0715 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
民生高等级债C |
1.0714 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
民生高等级债C |
1.0713 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
民生高等级债C |
1.0711 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
民生高等级债C |
1.0705 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
民生高等级债C |
1.0704 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
民生高等级债C |
1.0703 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
民生高等级债C |
1.0702 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
民生高等级债C |
1.0699 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
民生高等级债C |
1.0696 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
民生高等级债C |
1.0695 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
民生高等级债C |
1.0693 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
民生高等级债C |
1.0693 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
民生高等级债C |
1.0689 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
民生高等级债C |
1.0684 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
民生高等级债C |
1.0681 |
0.04% |
| 2023-12-26 |
民生高等级债C |
1.0677 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
民生高等级债C |
1.0675 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
民生高等级债C |
1.0673 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
民生高等级债C |
1.0672 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
民生高等级债C |
1.0671 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
民生高等级债C |
1.0670 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
民生高等级债C |
1.0669 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
民生高等级债C |
1.0666 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
民生高等级债C |
1.0664 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
民生高等级债C |
1.0662 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
民生高等级债C |
1.0661 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
民生高等级债C |
1.0660 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
民生高等级债C |
1.0658 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
民生高等级债C |
1.0658 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
民生高等级债C |
1.0658 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
民生高等级债C |
1.0658 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
民生高等级债C |
1.0658 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
民生高等级债C |
1.0657 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
民生高等级债C |
1.0656 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
民生高等级债C |
1.0654 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
民生高等级债C |
1.0655 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
民生高等级债C |
1.0655 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
民生高等级债C |
1.0655 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
民生高等级债C |
1.0656 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
民生高等级债C |
1.0657 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
民生高等级债C |
1.0656 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
民生高等级债C |
1.0654 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
民生高等级债C |
1.0653 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
民生高等级债C |
1.0653 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
民生高等级债C |
1.0650 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
民生高等级债C |
1.0649 |
0.02% |
