近半年广发纳斯达克100指数美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100(美元现汇)000055净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7557 |
0.33% |
2024-04-26 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7532 |
1.67% |
2024-04-25 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7408 |
-0.56% |
2024-04-24 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7450 |
0.34% |
2024-04-23 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7425 |
1.56% |
2024-04-22 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7311 |
1.05% |
2024-04-19 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7235 |
-2.14% |
2024-04-18 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7393 |
-0.56% |
2024-04-16 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7529 |
0.00% |
2024-04-15 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7529 |
-1.62% |
2024-04-12 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7653 |
-1.63% |
2024-04-11 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7780 |
1.59% |
2024-04-10 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7658 |
-0.83% |
2024-04-09 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7722 |
0.38% |
2024-04-08 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7693 |
-0.32% |
2024-04-03 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7718 |
0.21% |
2024-04-02 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7702 |
-0.90% |
2024-04-01 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7772 |
0.21% |
2024-03-29 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7756 |
-0.01% |
2024-03-28 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7757 |
-0.14% |
2024-03-27 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7768 |
0.36% |
2024-03-26 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7740 |
-0.36% |
2024-03-25 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7768 |
-0.33% |
2024-03-22 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7794 |
0.08% |
2024-03-21 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7788 |
0.43% |
2024-03-20 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7755 |
1.15% |
2024-03-19 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7667 |
0.24% |
2024-03-18 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7649 |
0.99% |
2024-03-15 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7574 |
-1.14% |
2024-03-14 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7661 |
-0.29% |
2024-03-13 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7683 |
-0.79% |
2024-03-12 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7744 |
1.47% |
2024-03-11 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7632 |
-0.39% |
2024-03-08 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7662 |
-1.48% |
2024-03-07 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7777 |
1.54% |
2024-03-06 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7659 |
0.64% |
2024-03-05 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7610 |
-1.76% |
2024-03-04 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7746 |
-0.41% |
2024-03-01 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7778 |
1.39% |
2024-02-29 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7671 |
0.95% |
2024-02-28 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7599 |
-0.55% |
2024-02-27 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7641 |
0.21% |
2024-02-26 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7625 |
-0.04% |
2024-02-23 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7628 |
-0.39% |
2024-02-22 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7658 |
2.99% |
2024-02-21 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7436 |
-0.38% |
2024-02-20 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7464 |
-0.80% |
2024-02-19 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7524 |
-0.54% |
2024-02-08 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7565 |
0.12% |
2024-02-07 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7556 |
1.02% |
2024-02-06 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7480 |
-0.23% |
2024-02-05 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7497 |
-0.19% |
2024-02-02 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7511 |
1.72% |
2024-02-01 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7384 |
1.15% |
2024-01-31 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7300 |
-1.91% |
2024-01-30 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7442 |
-0.65% |
2024-01-29 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7491 |
0.97% |
2024-01-26 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7419 |
-0.55% |
2024-01-25 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7460 |
0.09% |
2024-01-24 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7453 |
0.54% |
2024-01-23 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7413 |
0.39% |
2024-01-22 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7384 |
0.09% |
2024-01-19 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7377 |
1.88% |
2024-01-18 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7241 |
1.41% |
2024-01-17 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7140 |
-0.56% |
2024-01-16 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7180 |
-0.03% |
2024-01-15 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7182 |
-0.01% |
2024-01-12 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7183 |
0.07% |
2024-01-11 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7178 |
0.15% |
2024-01-10 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7167 |
0.69% |
2024-01-09 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7118 |
0.17% |
2024-01-08 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7106 |
2.11% |
2024-01-05 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6959 |
0.14% |
2024-01-04 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6949 |
-0.54% |
2024-01-03 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6987 |
-1.08% |
2024-01-02 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7063 |
-1.68% |
2023-12-31 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7184 |
0.00% |
2023-12-29 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7184 |
-0.40% |
2023-12-28 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7213 |
-0.04% |
2023-12-27 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7216 |
0.14% |
2023-12-26 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7206 |
0.60% |
2023-12-25 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7163 |
-0.01% |
2023-12-22 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7164 |
0.11% |
2023-12-21 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7156 |
1.16% |
2023-12-20 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7074 |
-1.46% |
2023-12-19 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7179 |
0.48% |
2023-12-18 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7145 |
0.66% |
2023-12-15 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7098 |
0.47% |
2023-12-14 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7065 |
-0.14% |
2023-12-13 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.7075 |
1.23% |
2023-12-12 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6989 |
0.79% |
2023-12-11 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6934 |
0.61% |
2023-12-08 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6892 |
0.39% |
2023-12-07 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6865 |
1.48% |
2023-12-06 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6765 |
-0.57% |
2023-12-05 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6804 |
0.29% |
2023-12-04 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6784 |
-0.98% |
2023-12-01 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6851 |
0.25% |
2023-11-30 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6834 |
-0.25% |
2023-11-29 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6851 |
-0.23% |
2023-11-28 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6867 |
0.35% |
2023-11-27 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6843 |
-0.13% |
2023-11-24 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6852 |
-0.16% |
2023-11-23 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6863 |
0.00% |
2023-11-22 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6863 |
0.44% |
2023-11-21 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6833 |
-0.55% |
2023-11-20 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6871 |
1.18% |
2023-11-17 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6791 |
-0.01% |
2023-11-16 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6792 |
0.15% |
2023-11-15 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6782 |
0.06% |
2023-11-14 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6778 |
2.08% |
2023-11-13 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6640 |
-0.29% |
2023-11-10 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6659 |
2.27% |
2023-11-09 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6511 |
-0.85% |
2023-11-08 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6567 |
0.11% |
2023-11-07 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6560 |
0.92% |
2023-11-06 |
广发纳斯达克100(美元现汇) |
0.6500 |
0.42% |