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安信楚盈一年持有混合A基金盘中实时估值(014621)

安信楚盈一年持有混合A基金014621重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 2.28% 0.83% 0.0189%
600519 贵州茅台 2.14% 0.06% 0.0013%
300750 宁德时代 1.22% -0.99% -0.0121%
000858 五粮液 0.75% -0.87% -0.0065%
600809 山西汾酒 0.33% 1.65% 0.0054%
601088 中国神华 0.33% 2.13% 0.0070%
300442 润泽科技 0.31% 0.29% 0.0009%
002304 洋河股份 0.27% -0.82% -0.0022%
601001 晋控煤业 0.26% 3.11% 0.0081%
02899 紫金矿业 0.25% -1.15% -0.0029%
重仓股合计:8.14%, 重仓股贡献增长率: 0.0179%, 总持股仓位:11.00%,修正增长率:
安信楚盈一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.12% 0.00%
2024-04-29 -0.02% 0.08%
2024-04-26 0.14% 0.22%
2024-04-25 0.04% -0.02%
2024-04-24 0.03% 0.13%
2024-04-23 0.09% 0.13%
2024-04-22 0.04% 0.28%
2024-04-19 -0.14% -0.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信楚盈一年持有混合A基金014621实时估值图
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信价值驱动三年持有混合 1.6455 0.5573%
安信新常态 1.5788 0.5228%
安信价值启航混合A 1.1146 0.5174%
安信价值启航混合C 1.1021 0.5174%
安信平衡增利混合A 1.1013 0.4299%
安信平衡增利混合C 1.0896 0.4299%
安信优质企业三年持有期混合A 0.7663 0.3965%
安信优质企业三年持有期混合C 0.7569 0.3965%
安信价值回报三年持有混合 0.9960 0.3634%
稳健聚申一年持有混合A 1.1733 0.2754%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 0.9977 0.8704%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 0.9864 0.8704%
招商瑞阳混合A 1.2091 0.7073%
招商瑞阳混合C 1.1805 0.7073%
招商稳旺混合A 1.0759 0.6475%
招商稳旺混合C 1.0669 0.6475%
格林鑫利六个月持有期混合A 1.0391 0.6442%
格林鑫利六个月持有期混合C 1.0345 0.6442%
工银聚丰混合A 1.0880 0.5972%
工银聚丰混合C 1.0754 0.5972%
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