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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.01% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.03% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.07% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.05% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 银华港股通精选股票发起式 | 0.8515 | 1.8248% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4898 | 1.5126% |
| H股分级 | 0.5933 | 0.7798% |
| 沪港深 | 0.7268 | 0.3269% |
| 300价值A | 1.0997 | 0.3256% |
| 银华内需 | 2.8163 | 0.2970% |
| 电力 | 1.0472 | 0.2666% |
| 农业50 | 0.7832 | 0.2519% |
| 券商ETF | 0.8338 | 0.2292% |
| 银华同力精选混合 | 0.9023 | 0.1844% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0575 | 0.2016% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0417 | 0.2016% |
| 招商债券B | 1.3157 | 0.1633% |
| 融通债券A | 1.1507 | 0.1239% |
| 招商债券A | 1.2944 | 0.0939% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0518 | 0.0462% |
| 海富通纯债C | 1.1119 | 0.0354% |
| 海富通纯债A | 1.1335 | 0.0354% |
| 景顺优信A | 1.0300 | 0.0350% |
| 景顺优信C | 1.0301 | 0.0350% |
