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日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
2024-05-10 | 0.00% | 0.00% |
2024-05-09 | 0.00% | 0.00% |
2024-05-08 | 0.01% | 0.00% |
2024-05-07 | 0.00% | 0.00% |
2024-05-06 | 0.02% | 0.00% |
2024-04-30 | 0.01% | 0.00% |
2024-04-29 | 0.01% | 0.00% |
2024-04-26 | 0.01% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7953 | 2.5284% |
国投瑞银港股通价值发现混合 | 0.9028 | 2.4746% |
国投中国 | 1.2120 | 1.5099% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.1335 | 1.1215% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.1256 | 1.1215% |
国投资源 | 1.4599 | 0.7511% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0623 | 0.6828% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0576 | 0.6828% |
国投瑞银策略回报混合A | 0.8890 | 0.6148% |
国投瑞银策略回报混合C | 0.8804 | 0.6148% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |