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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-08 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.09% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.12% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.19% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.21% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.21% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.09% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.12% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达国防 | 1.2681 | 3.6852% |
| 中证军工 | 0.5650 | 2.6722% |
| 军工分级 | 1.1236 | 2.5530% |
| 科技央企 | 0.7934 | 2.4100% |
| 科创50E | 0.8938 | 2.3578% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.7061 | 2.3504% |
| 香港证券 | 0.9898 | 2.2865% |
| 易方达国企主题混合A | 0.9906 | 2.0628% |
| 易方达国企主题混合C | 0.9856 | 2.0628% |
| 易方达港股通成长混合A | 0.6817 | 2.0149% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长盛债券 | 1.6002 | 0.0094% |
| 兴业聚全灵活配置混合 | 1.1183 | -0.0093% |
