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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-19 | 每份份额折算0.704138份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.85% | -0.07% |
| 601939 | 建设银行 | 8.14% | -0.71% |
| 002648 | 卫星化学 | 6.31% | 0.94% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.80% | -0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 5.31% | -1.59% |
| 000963 | 华东医药 | 5.22% | -0.03% |
| 300699 | 光威复材 | 4.67% | -1.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.15% | -0.94% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.96% | 0.85% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.80% | -2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 永赢优质生活混合A | 0.7080 | 2.19% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |