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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.3500 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 交银品质升级混合C | 1.5885 | 2.62% |
| 交银核心资产混合C | 1.6177 | 2.07% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8583 | 1.96% |
| 汇添富逆向投资混合C | 3.0230 | 1.82% |
| 汇添富逆向投资混合D | 3.0410 | 1.81% |
| 交银先进制造混合C | 3.4390 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富季季红定开 | 1.0210 | 0.09% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0702 | 0.07% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0699 | 0.07% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0701 | 0.07% |
| 交银添利LOF | 1.2628 | 0.06% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0252 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0294 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0270 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0294 | 0.05% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0265 | 0.04% |