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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算0.698292份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.84% | 1.74% |
| 688041 | 海光信息 | 7.36% | 5.97% |
| 688111 | 金山办公 | 6.88% | 4.88% |
| 688012 | 中微公司 | 6.64% | -0.54% |
| 688036 | 传音控股 | 5.57% | 2.53% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.48% | 1.34% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.29% | 5.11% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.71% | 7.99% |
| 688169 | 石头科技 | 2.75% | 2.28% |
| 688599 | 天合光能 | 2.65% | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |