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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-12 | 每份份额折算0.243597份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.96% | 3.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.78% | 2.16% |
| 601318 | 中国平安 | 2.43% | 2.73% |
| 600036 | 招商银行 | 2.21% | 1.66% |
| 000333 | 美的集团 | 1.75% | 1.76% |
| 000858 | 五粮液 | 1.65% | 3.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.53% | -0.51% |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | -1.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.27% | -0.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8856 | 5.30% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9037 | 5.29% |
| 泰康新回报A | 1.4596 | 2.93% |
| 泰康新回报C | 1.4357 | 2.92% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.6128 | 2.84% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1002 | 2.82% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0890 | 2.81% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5692 | 2.63% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9997 | 2.56% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6874 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |