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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-27 | 每份份额折算0.246815份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.86% | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.76% | -0.99% |
| 601318 | 中国平安 | 2.41% | -1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.19% | -1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 1.74% | 2.32% |
| 000858 | 五粮液 | 1.64% | -0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.52% | -0.28% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 1.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.26% | 0.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0122 | 0.22% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 0.18% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 0.17% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0799 | 0.17% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0216 | 0.17% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 0.16% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 0.12% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |