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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-17 | 每份份额折算0.248582份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.79% | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.69% | -0.99% |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | -1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.15% | -1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 1.70% | 2.32% |
| 000858 | 五粮液 | 1.61% | -0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50% | -0.28% |
| 600900 | 长江电力 | 1.32% | 1.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 0.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.11% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0497 | 1.04% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0312 | 1.04% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 0.88% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9809 | 0.61% |
| 民生景气A | 3.2090 | 0.60% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5814 | 0.59% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5881 | 0.58% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1313 | 0.45% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0275 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |