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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.4060元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.4336元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.4278元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.9079元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.7281元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.5301 | 0.83% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1224 | 0.60% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1153 | 0.60% |
| 浙商汇金红利机遇混合A | 1.1309 | 0.49% |
| 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1246 | 0.48% |
| 汇金转型驱动 | 1.0280 | 0.29% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0256 | 0.04% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0489 | 0.04% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0055 | 0.03% |
| 浙商汇金短债E | 1.0265 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |