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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-03 | 每份份额折算0.96769份 |
| 2017-07-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.2380元 |
| 2011-04-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7.81% | 0.45% |
| 603898 | 好莱客 | 5.68% | 1.79% |
| 600885 | 宏发股份 | 4.50% | 1.57% |
| 300145 | 中金环境 | 3.90% | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 3.87% | 0.93% |
| 300156 | 神雾退 | 3.83% | 0.00% |
| 000823 | 超声电子 | 3.82% | 1.94% |
| 002185 | 华天科技 | 3.77% | 3.42% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.56% | -0.84% |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.84% | -2.34% |
