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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-03-04 | 每份派现金0.1950元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.3100元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.2100元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.8000元 |
| 2007-07-27 | 每份派现金0.6000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.61% | 1.39% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.19% | -1.07% |
| 002008 | 大族激光 | 2.93% | -1.08% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.67% | -1.79% |
| 300273 | 和佳退 | 2.67% | 0.00% |
| 600703 | 三安光电 | 2.34% | -0.79% |
| 600309 | 万华化学 | 2.30% | -0.12% |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.15% | 5.04% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.00% | -0.75% |
| 300284 | 苏交科 | 1.99% | -3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |