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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-05 | 每份份额分拆3.07649份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.27% | 2.73% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14.39% | 1.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 9.53% | 3.24% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.15% | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.87% | 3.19% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.61% | 2.46% |
| 300033 | 同花顺 | 2.33% | 8.97% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.26% | 0.93% |
| 300408 | 三环集团 | 2.07% | 2.35% |
| 300012 | 华测检测 | 2.04% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |