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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.2500元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.98% | -0.81% |
| 300502 | 新易盛 | 5.39% | -2.44% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.22% | 0.86% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00% | -3.10% |
| 002050 | 三花智控 | 1.40% | 0.14% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.32% | -1.08% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.18% | 0.53% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.13% | -1.11% |
| 000988 | 华工科技 | 1.05% | -2.18% |
| 300007 | 汉威科技 | 1.05% | -1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |