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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0406 | -0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0449 | -0.02% |
