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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势先锋股票 | 1.2712 | 0.82% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6789 | 0.65% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5829 | 0.51% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6343 | 0.50% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5811 | 0.47% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5726 | 0.47% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9312 | 0.46% |
| 融通慧心混合A | 1.0301 | 0.36% |
| 融通新区域 | 0.8420 | 0.36% |
| 融通慧心混合C | 1.0240 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |
