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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6688 | 2.70% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3500 | 2.67% |