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日期 | 分红送配 |
2024-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1224 | 0.83% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.1181 | 0.83% |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6438 | 0.56% |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6553 | 0.55% |
财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0162 | 0.29% |
财通资管积极收益债券A | 1.2153 | 0.28% |
财通资管积极收益债券C | 1.1826 | 0.28% |
财通资管鑫锐混合A | 1.5315 | 0.23% |
财通资管鑫锐混合C | 1.5091 | 0.23% |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 0.9774 | 0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |