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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.2085元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000933 | 神火股份 | 1.42% | -1.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.15% | -0.33% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.95% | 1.37% |
| 601138 | 工业富联 | 0.86% | 0.38% |
| 600900 | 长江电力 | 0.80% | 0.59% |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.71% | 1.77% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.62% | 2.17% |
| 600028 | 中国石化 | 0.61% | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.60% | -0.46% |
| 688235 | 百济神州 | 0.59% | -4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |