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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.3500 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 交银品质升级混合C | 1.5885 | 2.62% |
| 交银核心资产混合C | 1.6177 | 2.07% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8583 | 1.96% |
| 汇添富逆向投资混合C | 3.0230 | 1.82% |
| 汇添富逆向投资混合D | 3.0410 | 1.81% |
| 交银先进制造混合C | 3.4390 | 1.73% |