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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1224 | 0.83% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1181 | 0.83% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6438 | 0.56% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6553 | 0.55% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0162 | 0.29% |
| 财通资管积极收益债券A | 1.2153 | 0.28% |
| 财通资管积极收益债券C | 1.1826 | 0.28% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5315 | 0.23% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.5091 | 0.23% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 0.9774 | 0.23% |