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日期 | 分红送配 |
2024-04-10 | 每份派现金0.0075元 |
2023-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
2023-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
2022-10-19 | 每份派现金0.0050元 |
2022-07-07 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |