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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 博时港股通红利精选混合A | 0.9108 | 2.85% |
| 博时港股通红利精选混合C | 0.8895 | 2.83% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 0.8443 | 2.55% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1933 | 2.44% |
| 华宝香港大盘C | 0.9510 | 2.38% |
| 上海金ETF基金 | 5.4418 | 2.34% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接A | 1.1743 | 2.24% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接C | 1.1734 | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方升元中短利率债A | 1.0639 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债C | 1.0794 | 0.03% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.03% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0534 | 0.03% |
| 英大安益中短债A | 1.0430 | 0.03% |
| 英大安益中短债C | 1.1092 | 0.03% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0494 | 0.02% |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0255 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0506 | 0.02% |
| 国泰利享中短债债券C | 1.1713 | 0.02% |