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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.94% | 0.06% |
| 601288 | 农业银行 | 2.31% | -0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.10% | -0.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.06% | -1.53% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.78% | -1.14% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.75% | 0.18% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.69% | -0.82% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.68% | -2.75% |
| 601766 | 中国中车 | 1.65% | -1.41% |
| 688036 | 传音控股 | 1.60% | -2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.1442 | 1.14% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.1411 | 1.13% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0759 | 0.93% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0860 | 0.92% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4704 | 0.75% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7876 | 0.50% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7958 | 0.49% |
| 建信龙头企业股票 | 1.5260 | 0.44% |
| 建信兴衡优选一年持有期混合C | 0.8458 | 0.43% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.9283 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |