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日期 | 分红送配 |
2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
2024-01-11 | 每份派现金0.0033元 |
2023-10-12 | 每份派现金0.0065元 |
2022-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
2022-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
225ETF | 1.3610 | 2.35% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |