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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合先进制造混合C | 0.8842 | 2.74% |
| 前海联合先进制造混合A | 0.9056 | 2.73% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.0110 | 2.12% |
| 前海联合价值优选混合C | 0.9957 | 2.12% |
| 前海联合润丰混合A | 1.0894 | 2.07% |
| 前海联合润丰混合C | 1.0619 | 2.07% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.2054 | 1.74% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.1223 | 1.63% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.1006 | 1.63% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.3074 | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
