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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1.08% | 0.00% |
| 688466 | 金科环境 | 1.06% | 1.27% |
| 605090 | 九丰能源 | 1.05% | 1.15% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.00% | -7.28% |
| 600163 | 中闽能源 | 1.00% | -1.95% |
| 300174 | 元力股份 | 0.96% | -2.17% |
| 301063 | 海锅股份 | 0.95% | -1.37% |
| 603611 | 诺力股份 | 0.95% | 0.97% |
| 689009 | 九号公司 | 0.95% | -0.64% |
| 601827 | 三峰环境 | 0.90% | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |