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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 2.83% | -2.95% |
| 000921 | 海信家电 | 2.42% | 5.60% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.18% | 1.24% |
| 000333 | 美的集团 | 2.16% | 2.32% |
| 300856 | 科思股份 | 2.12% | 1.01% |
| 600612 | 老凤祥 | 2.11% | -0.30% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.11% | 4.58% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.10% | 1.64% |
| 600566 | 济川药业 | 2.09% | 2.34% |
| 300896 | 爱美客 | 2.05% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3944 | 1.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3997 | 1.16% |
| 创金合信医药消费股票C | 0.5283 | 0.63% |
| 创金合信医药消费股票A | 0.5374 | 0.62% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.6975 | 0.46% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.6402 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.8566 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.8300 | 0.44% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9157 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |