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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.81% | 0.06% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.78% | -0.59% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.13% | 1.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.32% | 1.13% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.07% | 5.00% |
| 000333 | 美的集团 | 3.05% | 2.32% |
| 001965 | 招商公路 | 2.88% | 1.47% |
| 600900 | 长江电力 | 2.70% | 1.22% |
| 002415 | 海康威视 | 2.69% | -0.45% |
| 601398 | 工商银行 | 2.10% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源E | 0.3801 | 4.25% |
| 易方达创新驱动 | 1.4880 | 3.98% |
| 易方达瑞程A | 2.3325 | 3.98% |
| 易方达瑞程C | 2.3332 | 3.98% |
| 科创50E | 0.8741 | 3.86% |
| 电动汽车 | 0.8233 | 3.66% |
| 科创创业ETF | 0.4818 | 3.46% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7889 | 3.39% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7868 | 3.39% |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6310 | 3.31% |