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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002739 | 万达电影 | 3.65% | -5.73% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.70% | -1.85% |
| 603878 | 武进不锈 | 1.50% | 0.12% |
| 300033 | 同花顺 | 1.47% | -2.21% |
| 601111 | 中国国航 | 1.43% | -0.40% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.33% | 2.28% |
| 300430 | 诚益通 | 1.27% | 1.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.18% | -1.53% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.14% | 1.43% |
| 688111 | 金山办公 | 1.11% | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 100.7680 | 0.03% | |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产ETF | 0.5793 | 6.22% |
| 房地产ETF | 0.5241 | 6.20% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01% |
| 南方房地产联接E | 0.4929 | 6.00% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47% |