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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.2450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.05% | -0.35% |
| 600795 | 国电电力 | 1.49% | -1.58% |
| 601857 | 中国石油 | 1.12% | 1.05% |
| 601985 | 中国核电 | 1.10% | -0.95% |
| 003816 | 中国广核 | 1.07% | -1.18% |
| 600028 | 中国石化 | 1.02% | 0.77% |
| 601088 | 中国神华 | 1.01% | 0.40% |
| 601328 | 交通银行 | 1.01% | 0.43% |
| 601288 | 农业银行 | 1.00% | 1.34% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |